私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向(xiàng)备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司(sī)前十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再(zài)次出现在(zài)安(ān)恒信息(xī)前十大流(liú)通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信(xìn)息的(de)影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上市公司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中，参(cān)与方式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯(xùn)飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持模式(shì)，从(cóng)2020年(nián)四(sì)季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大(dà)“功臣”。截(jié)至今(jīn东隅已逝桑榆非晚是什么意思)年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方(fāng)面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目(mù)在一季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收等(děng)工作进程出(chū)现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年(nián)四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日(rì)正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国(guó)产替代(dài)和业务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布局(jú)。截至(zhì)今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易(yì)创(chuàng)新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)下降，本季度(dù)营(yíng)业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净(jìng)利润的(de)下(xià)滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被(bèi)套牢(láo)。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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