私募大佬葛卫东的持(chí)股动(dòng)向，一(yī)向(xiàng)备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最(zuì)新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)名(míng)单中退(tuì)出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出(chū)后，再次(cì)出现在安(ān)恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东(dōng)名(míng)单中，参(cān)与方式包括定增、二级市(shì)场(chǎng)买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年底分别(bié)增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式，从2020年四(sì)季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股(g岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上ǔ)，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的(de)原因有(yǒu)三(sān)方面：第(dì)一，由于(yú)去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊(shū)的(de)社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假期，较多(duō)大项目在(zài)一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的(de)合同签(qiān)署需要调(diào)整的过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本(běn)完(wán)成。第三，面对认(rèn)知智能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻关项目的新增投入(rù)一定(dìng)程度上(shàng)影响(xiǎng)了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对(duì)于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在国(guó)产替代(dài)和业务(wù)开拓上的进展，预(yù)计(jì)从(cóng)二季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局(jú)。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度，兆易(yì)创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报(bào)显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求(qiú)下(xià)降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精(jīng)准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季度(dù)分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年内缩水超30％。

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