国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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