国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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