私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的(de)最新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中退出，减持了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通(tōng)信的(de)持股保(bǎo)持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安(ān)恒信息的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其(qí)是(shì)科技(jì)股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛(gé)卫(wèi)东的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现(xiàn)在科(kē)大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年(nián)二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至(zhì)2022年三(sān)季度，在(zài)8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度(dù)葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净利润与扣(kòu)除(chú)非经常性(xìng)损益的净(jìng)利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济(jì)客观(guān)环境，当期无法推进项目(mù)进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期(qī)，较(jiào)多大项目在一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等工(gōng)作进程(chéng)出(chū)现(xiàn)了(le)延(yán)迟，影响了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被列(liè)入(rù)美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验(yàn)室(shì)的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入(rù)一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代(dài)和(hé)业务(wù)开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季(jì)度便开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐(zhú)渐(jiàn)走出(chū)低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新(俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大xīn)股价(jià)大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显。一(yī)季报显示(shì)，今年一(yī)季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下(xià)滑(huá)，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一(yī)路走低，去年(nián)四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及(jí)60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和浮亏(kuī)的(de)增加，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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