一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空(kōng)头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文(wén)件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿(ā)里巴巴两(liǎng)只中概股已经(jīng)成(chéng)为(wèi)其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其股票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续看好中概互联(lián)网公司持续的估值修复(fù)，也显示出对中国(guó)消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房(fáng)地产(chǎn)泡沫后在金融危(wēi)机(jī)时(shí)期一举(jǔ)成名(míng)。他还(hái)因在游戏驿站成为热(rè)门(mén)股之前押(yā)注该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资(zī)从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年(nián)一季(jì)度，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持(chí)京东17.5万股，这在其(qí)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金(jīn)还增持阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是(shì)京东一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈和管理(lǐ)层积(jī)极(jí)的表态(tài)，更(gèng)加(jiā)激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空(kōng)头对全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心也(yě)反(fǎn)映在(zài)对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为其第(dì)一季度新开最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行(xíng)股

　　一(yī)季(jì)度也是“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)大(dà)举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突(tū)然倒(dào)闭促使地区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买了其他(tā)金融(róng)股，特别(bié)是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的股价并(bìng)没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一(yī)季(jì)末购入(rù)15万股第一共和(hé)银(yín)行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年(nián)以(yǐ)来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易(yì)所表示， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和银行的(de)股票(piào)退市程序，这家银行在被(bèi)摩根(gēn)大通收(shōu)购(gòu)其大(dà)部分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其(qí)它一些地(dì)区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已(yǐ)下跌近77％。

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