大家好(hǎo)，简单看一个基金经(jīng)理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个基(jī)金经理(lǐ)，海富(fù)通的(de)吕越超老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年(nián)年(nián)底，持(chí)仓(cāng)基本(běn)为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末(mò)，已经基本清(qīng)仓(cāng)了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一(yī)季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节奏变化和结构(gòu)转换，降低了新(xīn)能(néng) 源板块(kuài)的配(pèi)置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)所代表(biǎo)的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有(yǒu)持(chí)续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？通股票混合今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来均取(qǔ)得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块(kuài)后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配(pèi)置获取超额(é)回(huí)报的(de)特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场比(bǐ)重超40％的天数已累计(jì)达到鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？22天(tiān)，上一(yī)次出现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的(de)电(diàn)力(lì)设备(bèi)及新能源(yuán)，持续约(yuē)28个交易日，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过(guò)6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分(fēn)别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第(dì)一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春(chūn)季(jì)躁动后往(wǎng)往会有一(yī)波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏(xià)攻势(shì)大(dà)概率创新高。如果今年在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控(kòng)等大产业趋势以政府支持力度进一(yī)步加大(dà)、资(zī)本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数(shù)上(shàng)半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情(qíng)绪处于(yú)极值的情况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基(jī)本面风险因素逐步(bù)发(fā)酵，市场内(nèi)生调整需求出现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资本(běn)市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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