私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一(yī)季报(bào)披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持(chí)仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末(mò)持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季度葛(gé)卫(wèi)东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今(jīn)年(nián)一季度股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季报(bào)显示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)的净(jìng)利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩(jì)下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和(hé)今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进项(xiàng)目进程和合(hé)同签(qiān)署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施(shī)、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程出(chū)现了(le)延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实(shí)现值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到相关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)的努(nǔ)力(lì)，主要(yào)调整(zhěng)已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司(sī)依托(tuō)认知智能全(quán)国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能(néng)大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了(le)当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩(jì)下(xià)滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司(sī)在国(guó)产替代和业务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全(quán)年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一，早在(zài)2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一(yī)季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩(jì)也下(xià)滑(huá)明显。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别比下(xià)降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下降(jiàng)，本季(jì)度营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科技(jì)为例(lì)，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别(bié)减持(chí)容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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