私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫东(dōng)开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入(rù)后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进(jìn)行了减持(chí)操(cāo)作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益(yì)的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久下滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济(jì)客(kè)观(guān)环境，当(dāng)期无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较多大(dà)项(xiàng)目(mù)在一季(jì)度(dù)的(de)签单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从供应链到(dào)相关的(de)合(hé)同签署需(xū)要调整的过程，经过(guò)去年(nián)四季度(dù)和今年一季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第(dì)三(sān)，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的(de)重大机(jī)遇(yù)，公司(sī)依托(tuō)认知智能全(quán)国重(zhòng)点实验室的(de)长期(qī)积累(lèi)，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星(xīng)火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投入(rù)一定(dìng)程度上影(yǐng)响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下(xià)滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年(nián)二(èr)季度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季(jì)度营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久员要隔离多久收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股(gǔ)票(piào)上都能精(jīng)准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去(qù)年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季(jì)度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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