私募大(dà)佬葛卫东的(de)持(chí)股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披露收官，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持(chí)不变，市(shì)值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减持(chí)模(mó)式，从2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度(dù)，在8个(gè)季(jì)度中，有7个(gè)季度(dù)进(jìn)行(xíng)了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价(jià)继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市值大(dà)涨(zhǎng)的(de)最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持(chí)股市值(zhí)快(kuài)速抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润与扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别(bié)为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经(jīng)济客观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同签(qiān)署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大(dà)项目(mù)在一季度(dù)的(de)签单(dān)、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被(bèi)列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的(de)过程，经(jīng)过去年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度的努(nǔ)力(lì)，主要调整已基(jī)本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全(quán)国(guó)重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入(rù)一定(dìng)程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实现(xiàn)全(quán)年高质(zhì)量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布局。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季(jì)度兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩也下滑明显软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下降，本季(jì)度(dù)营业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念股容(róng)百科技(jì)为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别(bié)下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份(fèn)，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年一季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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