近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗下的中(zhōng)证国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月(yuè)15日至19日正式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元(yuán)。目前，作(zuò)为时下热(rè)门主(zhǔ)线的中(zhōng)特估行情持续发酵(jiào)，市(shì)场也预期此次央(yāng)企主题的ETF发售(shòu)或将从(cóng)情绪面和资金(jīn)面(miàn)助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特估行情(qíng)带动央国企(qǐ)上市公司价值(zhí)重毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗估(gū)，同时，其也催(cuī)化多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上市新股，A股整体(tǐ)平均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合(hé)资企业仅(jǐn)上(shàng)涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一(yī)级(jí)）来看，年内涨幅(fú)居(jū)前的国(guó)企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建(jiàn)筑装饰板(bǎn)块个股均值涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食品饮料(liào)、毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗商贸(mào)零售、轻工(gōng)制造、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申万二(èr)级）统(tǒng)计，平均涨幅(fú)居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而(ér)旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板(bǎn)块个股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮动(dòng)分(fēn)化(huà)，关注景气低估方向(xiàng)

　　随(suí)着中特估行情发酵(jiào)月(yuè)余，部分高位人(rén)气股近期也有所(suǒ)调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近两(liǎng)日（5月(yuè)11日至12日）也一别此(cǐ)前(qián)连(lián)续6日加仓而减持，不过，具(jù)体个股方面，仍(réng)有不少(shǎo)个股获(huò)逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设(shè)计(jì)总(zǒng)院本(běn)周累计加仓均在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证券近(jìn)日(rì)研报(bào)指出，现有(yǒu)的“中特(tè)估”概念引(yǐn)发的估(gū)值修复(fù)仍在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱(qián)效应。长期(qī)在国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面仍(réng)有较大(dà)增长空间。结合政策方向来(lái)看，未(wèi)来的(de)投(tóu)资机会(huì)主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央(yāng)企战略性重组和专业化整合，以及存在优质(zhì)资(zī)产注(zhù)入上(shàng)市平(píng)台或重组(zǔ)预期的板块和标(biāo)的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期(qī)上行等(děng)原(yuán)因，近期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显(xiǎn)偏低，但(dàn)是受益业务(wù)预(yù)期与估值(zhí)逻辑变化(huà)，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域(yù)与三大通信运营商等(děng)。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运和(hé)通(tōng)信。

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