国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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