国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时(压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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