国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。<杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介/p>

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(g杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介ǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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