国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香赓续前行是什么意思，赓续前进的意思港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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