国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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