国(guó)内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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