国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美拙荆是什么意思，拙荆是什么意思(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Gra拙荆是什么意思，拙荆是什么意思b，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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