国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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