金融界5月5日消息(xī) 央(yāng)行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎ我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊ng)金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互(hù)换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名(míng)义(yì)本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市(shì)场互联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事(shì)务(wù)监察(chá)委(wěi)员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港金管(guǎn)局(jú)）发(fā)布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下(xià)简称场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投(tóu)资(zī)者可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊品市场。自联合(hé)公告(gào)发(fā)布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的(de)各项准备(bèi)工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心(xīn)签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会(huì)员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符(fú)合人(rén)民银行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电(diàn)子(zi)交(jiāo)易平台互联(lián)提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方清算机(jī)构互联(lián)互(hù)通，共同向境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸(cùn)对应(yīng)的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签署了(le)《关于内(nèi)地(dì)-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构在债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合作安排(pái)和(hé)联(lián)络(luò)协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司应当依(yī)法履(lǚ)行(xíng)“互(hù)换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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