国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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