私募大佬葛(gé)卫东的持(chí)股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投(tóu)资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出(chū)现在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方式包(bāo)括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大(dà)讯(xùn)飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市值一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战大(dà)涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度(dù)业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报(bào)显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年(nián)12月份和(hé)今年1月(yuè)份(fèn)特(tè)殊(shū)的社会经(jīng)济(jì)客观环境，当期无法推进项目进(jìn)程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随(suí)后又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过(guò)程，经过去年(nián)四季(jì)度和今年一季度(dù)的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目(mù)的新增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认(rèn)为，基于(yú)公司在国产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实(shí)现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年(nián)高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是(shì)其(qí)长期(qī)持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持(chí)数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片(piàn)业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在(zài)去年四(sì)季度和今年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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