大家好，简单(dān)看一个基金(jīn)经理(lǐ)，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨论一个基(jī)金经理，海富通(tōng)的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的海富(fù)通股(gǔ)票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海(hǎi)富(fù)通股票混合外，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称(chēng)，在一(yī)季度的操作中，本基(jī)金总体(tǐ)把(bǎ)握住(zhù)了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的(de)配(pèi)置权重(zhòng)，较(jiào)好(hǎo)地把(bǎ)握(wò)了(le) TMT 板块的投资(zī)机会(huì)，组合调整取(qǔ)得了(le)明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值(zhí)体系所(suǒ)代表的传统实体(tǐ)行业正在被市(shì)场一部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续可能(néng)成为市场最(zuì女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么)有(yǒu)持续性的(de)一条结构主线(xiàn)。女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么p>

　　数据(jù)显示，海富(fù)通股票混合今年以来涨了(le)14％，其他三(sān)只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后(hòu)市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配(pèi)置获取超额(é)回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达(dá)到22天，上一(yī)次出现持续成交占比超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类(lèi)似特(tè)征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过(guò)2％的行情，最大单(dān)日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季(jì)躁动(dòng)后往往会有一波(bō)明(míng)显的调整，时(shí)间(jiān)在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策(cè)略，因为(wèi)往(wǎng)往后续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如(rú)果今(jīn)年在业绩(jì)披露期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产业(yè)趋势以政府支持力度进一步加大、资本(běn)开支增加(jiā)、订单(dān)增加和产品销量(liàng)业绩的(de)改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

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